东方红聚利债券C (007263.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1935元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券A | ||||
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东方红聚利债券C(007263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-08-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-08-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-08-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-08-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-08-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-08-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-08-20 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-08-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-16 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-08-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-08-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-08-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-08-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-08-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-08-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-06 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-08-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-08-01 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-07-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-07-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-07-19 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-07-16 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-07-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-07-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-07-10 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-07-08 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-02 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-06-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-06-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
