东方红聚利债券C (007263.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,021.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3209元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红聚利债券A | ||||
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东方红聚利债券C(007263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-12-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-12-17 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-12-16 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-12-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-12-11 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-10 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-12-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-12-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-12-04 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-12-03 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-12-02 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-11-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-11-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-11-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-11-25 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-11-20 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-11-19 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-18 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-11-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-11-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-12 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-11 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-08 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-11-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-05 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-11-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-10-31 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-10-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-10-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-10-24 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-10-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-10-22 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-10-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-10-17 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-10-16 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-10-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-14 | 1.2561元 | 1.2561元 |
