山证裕睿6个月定开A (007268.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3,729.00 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金山证裕睿6个月定开C | ||||
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山证裕睿6个月定开A(007268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0429元 | 1.2507元 |
| 2024-12-13 | 1.0426元 | 1.2504元 |
| 2024-12-06 | 1.0408元 | 1.2486元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.2457元 |
| 2024-11-22 | 1.0367元 | 1.2445元 |
| 2024-11-15 | 1.0359元 | 1.2437元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.2434元 |
| 2024-11-01 | 1.0346元 | 1.2424元 |
| 2024-10-25 | 1.0343元 | 1.2421元 |
| 2024-10-18 | 1.0346元 | 1.2424元 |
| 2024-10-11 | 1.0305元 | 1.2383元 |
| 2024-09-30 | 1.0327元 | 1.2405元 |
| 2024-09-27 | 1.0349元 | 1.2427元 |
| 2024-09-20 | 1.0364元 | 1.2442元 |
| 2024-09-13 | 1.0368元 | 1.2446元 |
| 2024-09-06 | 1.0355元 | 1.2433元 |
| 2024-09-03 | 1.0359元 | 1.2437元 |
| 2024-09-02 | 1.0358元 | 1.2436元 |
| 2024-08-30 | 1.0356元 | 1.2434元 |
| 2024-08-29 | 1.0354元 | 1.2432元 |
| 2024-08-28 | 1.0354元 | 1.2432元 |
| 2024-08-27 | 1.0354元 | 1.2432元 |
| 2024-08-26 | 1.0355元 | 1.2433元 |
| 2024-08-23 | 1.0354元 | 1.2432元 |
| 2024-08-16 | 1.0555元 | 1.2430元 |
| 2024-08-09 | 1.0555元 | 1.2430元 |
| 2024-08-02 | 1.0540元 | 1.2415元 |
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.2377元 |
| 2024-07-19 | 1.0475元 | 1.2350元 |
| 2024-07-12 | 1.0469元 | 1.2344元 |
| 2024-07-05 | 1.0463元 | 1.2338元 |
| 2024-06-28 | 1.0466元 | 1.2341元 |
| 2024-06-21 | 1.0460元 | 1.2335元 |
| 2024-06-14 | 1.0451元 | 1.2326元 |
| 2024-06-07 | 1.0446元 | 1.2321元 |
| 2024-05-31 | 1.0439元 | 1.2314元 |
| 2024-05-24 | 1.0432元 | 1.2307元 |
| 2024-05-17 | 1.0421元 | 1.2296元 |
| 2024-05-10 | 1.0415元 | 1.2290元 |
| 2024-04-30 | 1.0398元 | 1.2273元 |
| 2024-04-26 | 1.0405元 | 1.2280元 |
| 2024-04-19 | 1.0404元 | 1.2279元 |
| 2024-04-12 | 1.0394元 | 1.2269元 |
| 2024-04-03 | 1.0380元 | 1.2255元 |
| 2024-03-29 | 1.0371元 | 1.2246元 |
| 2024-03-22 | 1.0367元 | 1.2242元 |
| 2024-03-15 | 1.0356元 | 1.2231元 |
| 2024-03-08 | 1.0356元 | 1.2231元 |
| 2024-03-01 | 1.0349元 | 1.2224元 |
| 2024-02-26 | 1.0354元 | 1.2229元 |
