鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A (007273.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 退市时间 | 2024-05-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率1.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% | ||
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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 65.58万元 | -- | 16.68万元 | -- |
| 2023-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 45.97万元 | -- | 12.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 75.48万元 | -- | 21.69万元 | -- |
