鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A (007273.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 退市时间 | 2024-05-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率1.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% | ||
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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-04-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-04-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-04-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-04-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-04-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-04-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-04-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-04-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-04-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-04-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-04-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-03-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-03-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-03-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-03-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-03-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-03-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-03-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-03-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-03-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-03-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-03-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-03-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-03-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-03-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-03-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-03-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-03-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-03-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-03-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-03-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-03-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-02-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-02-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-02-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-02-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-02-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-02-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-02-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-02-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-02-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-02-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-02-05 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-02-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
