鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A (007273.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 退市时间 | 2024-05-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率1.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% | ||
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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273) - 概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF） | |
| 基金主代码 | 007273 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-04-22 | |
| 总份额 | 1,185.41万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两个层面，首先依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；在做好资产配置比例分配后，本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。1、资产配置策略本基金采用目标风险策略，根据权益类资产的战略配置比例来界定风险水平。本基金为风险收益特征相对稳健的基金，为了保持稳健的风险收益特征，本基金的长期资产配置以非权益类资产为主，权益类资产为辅。本基金的战略资产配置方案为：权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的投资占比为25%，非权益类资产（包括债券、债券型基金、货币市场基金等）的投资占比为75%。在基金运作过程中，为了确保资产配置的有效性，本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力，在一定范围内调整大类资产配置的比例，并对权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%，即权益类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。2、基金投资策略在完成资产配置以后，本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开，对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面，重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好；对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。（1）基金业绩评价和风格评价基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度，对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价，并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括：基金的获利能力：基金与其业绩比较基准的历史回报对比，绩效指标分析（如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等），风险调整后的绩效指标分析（如Sharpe比率、Treynor指标和Jensen指标等）；基金的风险衡量：主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度。基金的风格：基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。（2）基金公司综合评价对于基金公司的综合评价，依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括：综合实力：主要包括基金公司的总资产、总资产增长率和加权净值收益率；管理水平：主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等。运作合规：主要考察基金管理人或基金经理近2年来运作合规情况。本基金将依据基金评价结果，挑选出基础库，并在基础库基础上，依据基金管理公司评价结果及基金评价深度报告、尽调报告等，构建优先库。在基础库和优先库中优选标的，构建本基金组合基金库。基金库将进行定期维护和不定期维护，按照出库入库标准，实现基金库的动态调整。（3）公募REITs投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。3、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股的优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。4、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 | |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007273 | 017379 |
| 子基金份额 | 1,024.84万 份 (2024-06-30) | 160.57万 份 (2024-06-30) |
