鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A (007273.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 退市时间 | 2024-05-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率1.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% | ||
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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 1,139.92万 | 1,024.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,147.71万 | 1,067.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,565.28万 | 5,210.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,291.11万 | 5,709.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2.32亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2.28亿 | 2.04亿元 | -- |
