银河沪深300指数增强A (007275.jj)沪深300银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1767元基金经理罗博 、 黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率210.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300指数增强C | ||||
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1767元 | 1.2387元 |
| 2024-07-29 | 1.1827元 | 1.2447元 |
| 2024-07-26 | 1.1872元 | 1.2492元 |
| 2024-07-25 | 1.1821元 | 1.2441元 |
| 2024-07-24 | 1.1886元 | 1.2506元 |
| 2024-07-23 | 1.1954元 | 1.2574元 |
| 2024-07-22 | 1.2184元 | 1.2804元 |
| 2024-07-19 | 1.2259元 | 1.2879元 |
| 2024-07-18 | 1.2192元 | 1.2812元 |
| 2024-07-17 | 1.2123元 | 1.2743元 |
| 2024-07-16 | 1.2113元 | 1.2733元 |
| 2024-07-15 | 1.2044元 | 1.2664元 |
| 2024-07-12 | 1.2040元 | 1.2660元 |
| 2024-07-11 | 1.2005元 | 1.2625元 |
| 2024-07-10 | 1.1866元 | 1.2486元 |
| 2024-07-09 | 1.1896元 | 1.2516元 |
| 2024-07-08 | 1.1768元 | 1.2388元 |
| 2024-07-05 | 1.1852元 | 1.2472元 |
| 2024-07-04 | 1.1896元 | 1.2516元 |
| 2024-07-03 | 1.1955元 | 1.2575元 |
| 2024-07-02 | 1.1976元 | 1.2596元 |
| 2024-07-01 | 1.1986元 | 1.2606元 |
| 2024-06-28 | 1.1938元 | 1.2558元 |
| 2024-06-27 | 1.1903元 | 1.2523元 |
| 2024-06-26 | 1.1973元 | 1.2593元 |
| 2024-06-25 | 1.1894元 | 1.2514元 |
| 2024-06-24 | 1.1952元 | 1.2572元 |
| 2024-06-21 | 1.2017元 | 1.2637元 |
| 2024-06-20 | 1.2035元 | 1.2655元 |
| 2024-06-19 | 1.2109元 | 1.2729元 |
| 2024-06-18 | 1.2141元 | 1.2761元 |
| 2024-06-17 | 1.2098元 | 1.2718元 |
| 2024-06-14 | 1.2120元 | 1.2740元 |
| 2024-06-13 | 1.2053元 | 1.2673元 |
| 2024-06-12 | 1.2102元 | 1.2722元 |
| 2024-06-11 | 1.2089元 | 1.2709元 |
| 2024-06-07 | 1.2183元 | 1.2803元 |
| 2024-06-06 | 1.2221元 | 1.2841元 |
| 2024-06-05 | 1.2228元 | 1.2848元 |
| 2024-06-04 | 1.2294元 | 1.2914元 |
| 2024-06-03 | 1.2214元 | 1.2834元 |
| 2024-05-31 | 1.2189元 | 1.2809元 |
| 2024-05-30 | 1.2236元 | 1.2856元 |
| 2024-05-29 | 1.2286元 | 1.2906元 |
| 2024-05-28 | 1.2284元 | 1.2904元 |
| 2024-05-27 | 1.2373元 | 1.2993元 |
| 2024-05-24 | 1.2258元 | 1.2878元 |
| 2024-05-23 | 1.2376元 | 1.2996元 |
| 2024-05-22 | 1.2502元 | 1.3122元 |
| 2024-05-21 | 1.2475元 | 1.3095元 |
