华夏鼎淳债券A (007282.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1354元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率84.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券C | ||||
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华夏鼎淳债券A(007282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 996.92万 | 6.80% |
| (其中) 股票 | 996.92万 | 6.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 91.96% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 91.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 179.58万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 2.28万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 301.98万 | 2.06% |
| 金融业 | 249.11万 | 1.70% |
| 采矿业 | 192.48万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.14万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.42万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.73万 | 0.20% |
| 房地产业 | 23.11万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 17.01万 | 0.12% |
| 建筑业 | 14.37万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 13.93万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.19万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.13万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.31万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.01% |
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