华夏鼎淳债券A (007282.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1348元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率84.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券C | ||||
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华夏鼎淳债券A(007282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1348元 | 1.1883元 |
| 2024-07-04 | 1.1353元 | 1.1888元 |
| 2024-07-03 | 1.1359元 | 1.1894元 |
| 2024-07-02 | 1.1364元 | 1.1899元 |
| 2024-07-01 | 1.1361元 | 1.1896元 |
| 2024-06-28 | 1.1345元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.1337元 | 1.1872元 |
| 2024-06-26 | 1.1338元 | 1.1873元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.1865元 |
| 2024-06-24 | 1.1328元 | 1.1863元 |
| 2024-06-21 | 1.1335元 | 1.1870元 |
| 2024-06-20 | 1.1335元 | 1.1870元 |
| 2024-06-19 | 1.1336元 | 1.1871元 |
| 2024-06-18 | 1.1336元 | 1.1871元 |
| 2024-06-17 | 1.1329元 | 1.1864元 |
| 2024-06-14 | 1.1341元 | 1.1876元 |
| 2024-06-13 | 1.1341元 | 1.1876元 |
| 2024-06-12 | 1.1349元 | 1.1884元 |
| 2024-06-11 | 1.1338元 | 1.1873元 |
| 2024-06-07 | 1.1343元 | 1.1878元 |
| 2024-06-06 | 1.1332元 | 1.1867元 |
| 2024-06-05 | 1.1333元 | 1.1868元 |
| 2024-06-04 | 1.1344元 | 1.1879元 |
| 2024-06-03 | 1.1341元 | 1.1876元 |
| 2024-05-31 | 1.1345元 | 1.1880元 |
| 2024-05-30 | 1.1344元 | 1.1879元 |
| 2024-05-29 | 1.1350元 | 1.1885元 |
| 2024-05-28 | 1.1343元 | 1.1878元 |
| 2024-05-27 | 1.1346元 | 1.1881元 |
| 2024-05-24 | 1.1333元 | 1.1868元 |
| 2024-05-23 | 1.1335元 | 1.1870元 |
| 2024-05-22 | 1.1342元 | 1.1877元 |
| 2024-05-21 | 1.1338元 | 1.1873元 |
| 2024-05-20 | 1.1337元 | 1.1872元 |
| 2024-05-17 | 1.1325元 | 1.1860元 |
| 2024-05-16 | 1.1318元 | 1.1853元 |
| 2024-05-15 | 1.1314元 | 1.1849元 |
| 2024-05-14 | 1.1314元 | 1.1849元 |
| 2024-05-13 | 1.1311元 | 1.1846元 |
| 2024-05-10 | 1.1313元 | 1.1848元 |
| 2024-05-09 | 1.1310元 | 1.1845元 |
| 2024-05-08 | 1.1307元 | 1.1842元 |
| 2024-05-07 | 1.1301元 | 1.1836元 |
| 2024-05-06 | 1.1287元 | 1.1822元 |
| 2024-04-30 | 1.1271元 | 1.1806元 |
| 2024-04-29 | 1.1265元 | 1.1800元 |
| 2024-04-26 | 1.1283元 | 1.1818元 |
| 2024-04-25 | 1.1300元 | 1.1835元 |
| 2024-04-24 | 1.1300元 | 1.1835元 |
| 2024-04-23 | 1.1304元 | 1.1839元 |
