华夏鼎淳债券A (007282.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,188.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1559元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券C | ||||
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华夏鼎淳债券A(007282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1559元 | 1.2094元 |
| 2024-12-19 | 1.1564元 | 1.2099元 |
| 2024-12-18 | 1.1572元 | 1.2107元 |
| 2024-12-17 | 1.1569元 | 1.2104元 |
| 2024-12-16 | 1.1581元 | 1.2116元 |
| 2024-12-13 | 1.1569元 | 1.2104元 |
| 2024-12-12 | 1.1580元 | 1.2115元 |
| 2024-12-11 | 1.1572元 | 1.2107元 |
| 2024-12-10 | 1.1563元 | 1.2098元 |
| 2024-12-09 | 1.1557元 | 1.2092元 |
| 2024-12-06 | 1.1555元 | 1.2090元 |
| 2024-12-05 | 1.1542元 | 1.2077元 |
| 2024-12-04 | 1.1539元 | 1.2074元 |
| 2024-12-03 | 1.1535元 | 1.2070元 |
| 2024-12-02 | 1.1522元 | 1.2057元 |
| 2024-11-29 | 1.1508元 | 1.2043元 |
| 2024-11-28 | 1.1496元 | 1.2031元 |
| 2024-11-27 | 1.1496元 | 1.2031元 |
| 2024-11-26 | 1.1483元 | 1.2018元 |
| 2024-11-25 | 1.1480元 | 1.2015元 |
| 2024-11-22 | 1.1475元 | 1.2010元 |
| 2024-11-21 | 1.1500元 | 1.2035元 |
| 2024-11-20 | 1.1499元 | 1.2034元 |
| 2024-11-19 | 1.1494元 | 1.2029元 |
| 2024-11-18 | 1.1491元 | 1.2026元 |
| 2024-11-15 | 1.1474元 | 1.2009元 |
| 2024-11-14 | 1.1472元 | 1.2007元 |
| 2024-11-13 | 1.1485元 | 1.2020元 |
| 2024-11-12 | 1.1478元 | 1.2013元 |
| 2024-11-11 | 1.1480元 | 1.2015元 |
| 2024-11-08 | 1.1482元 | 1.2017元 |
| 2024-11-07 | 1.1492元 | 1.2027元 |
| 2024-11-06 | 1.1464元 | 1.1999元 |
| 2024-11-05 | 1.1466元 | 1.2001元 |
| 2024-11-04 | 1.1454元 | 1.1989元 |
| 2024-11-01 | 1.1440元 | 1.1975元 |
| 2024-10-31 | 1.1434元 | 1.1969元 |
| 2024-10-30 | 1.1438元 | 1.1973元 |
| 2024-10-29 | 1.1449元 | 1.1984元 |
| 2024-10-28 | 1.1466元 | 1.2001元 |
| 2024-10-25 | 1.1459元 | 1.1994元 |
| 2024-10-24 | 1.1451元 | 1.1986元 |
| 2024-10-23 | 1.1458元 | 1.1993元 |
| 2024-10-22 | 1.1462元 | 1.1997元 |
| 2024-10-21 | 1.1456元 | 1.1991元 |
| 2024-10-18 | 1.1459元 | 1.1994元 |
| 2024-10-17 | 1.1444元 | 1.1979元 |
| 2024-10-16 | 1.1458元 | 1.1993元 |
| 2024-10-15 | 1.1444元 | 1.1979元 |
| 2024-10-14 | 1.1457元 | 1.1992元 |
