华夏鼎淳债券A (007282.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1354元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率84.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券C | ||||
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华夏鼎淳债券A(007282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1354元 | 1.1889元 |
| 2024-07-26 | 1.1350元 | 1.1885元 |
| 2024-07-25 | 1.1343元 | 1.1878元 |
| 2024-07-24 | 1.1344元 | 1.1879元 |
| 2024-07-23 | 1.1345元 | 1.1880元 |
| 2024-07-22 | 1.1350元 | 1.1885元 |
| 2024-07-19 | 1.1353元 | 1.1888元 |
| 2024-07-18 | 1.1355元 | 1.1890元 |
| 2024-07-17 | 1.1353元 | 1.1888元 |
| 2024-07-16 | 1.1357元 | 1.1892元 |
| 2024-07-15 | 1.1358元 | 1.1893元 |
| 2024-07-12 | 1.1353元 | 1.1888元 |
| 2024-07-11 | 1.1349元 | 1.1884元 |
| 2024-07-10 | 1.1341元 | 1.1876元 |
| 2024-07-09 | 1.1351元 | 1.1886元 |
| 2024-07-08 | 1.1340元 | 1.1875元 |
| 2024-07-05 | 1.1348元 | 1.1883元 |
| 2024-07-04 | 1.1353元 | 1.1888元 |
| 2024-07-03 | 1.1359元 | 1.1894元 |
| 2024-07-02 | 1.1364元 | 1.1899元 |
| 2024-07-01 | 1.1361元 | 1.1896元 |
| 2024-06-28 | 1.1345元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.1337元 | 1.1872元 |
| 2024-06-26 | 1.1338元 | 1.1873元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.1865元 |
| 2024-06-24 | 1.1328元 | 1.1863元 |
| 2024-06-21 | 1.1335元 | 1.1870元 |
| 2024-06-20 | 1.1335元 | 1.1870元 |
| 2024-06-19 | 1.1336元 | 1.1871元 |
| 2024-06-18 | 1.1336元 | 1.1871元 |
| 2024-06-17 | 1.1329元 | 1.1864元 |
| 2024-06-14 | 1.1341元 | 1.1876元 |
| 2024-06-13 | 1.1341元 | 1.1876元 |
| 2024-06-12 | 1.1349元 | 1.1884元 |
| 2024-06-11 | 1.1338元 | 1.1873元 |
| 2024-06-07 | 1.1343元 | 1.1878元 |
| 2024-06-06 | 1.1332元 | 1.1867元 |
| 2024-06-05 | 1.1333元 | 1.1868元 |
| 2024-06-04 | 1.1344元 | 1.1879元 |
| 2024-06-03 | 1.1341元 | 1.1876元 |
| 2024-05-31 | 1.1345元 | 1.1880元 |
| 2024-05-30 | 1.1344元 | 1.1879元 |
| 2024-05-29 | 1.1350元 | 1.1885元 |
| 2024-05-28 | 1.1343元 | 1.1878元 |
| 2024-05-27 | 1.1346元 | 1.1881元 |
| 2024-05-24 | 1.1333元 | 1.1868元 |
| 2024-05-23 | 1.1335元 | 1.1870元 |
| 2024-05-22 | 1.1342元 | 1.1877元 |
| 2024-05-21 | 1.1338元 | 1.1873元 |
| 2024-05-20 | 1.1337元 | 1.1872元 |
