华夏鼎淳债券A (007282.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,188.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1559元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券C | ||||
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华夏鼎淳债券A(007282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.76万元 | 0.70% | 13.65万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 133.61万元 | 0.70% | 38.17万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 74.43万元 | 0.70% | 21.27万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 267.23万元 | 0.70% | 76.35万元 | 0.20% |
