华夏鼎淳债券A (007282.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,188.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1559元基金经理刘明宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎淳债券C | ||||
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华夏鼎淳债券A(007282) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.07亿 | 9,308.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.35亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.49亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.75亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.97亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.10亿 | 1.95亿元 | -- |
