中邮纯债裕利三个月定期开放债券 (007286.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 396.01万元 | 0.30% | 132.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 830.03万元 | 0.30% | 276.68万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 410.89万元 | 0.30% | 136.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 598.79万元 | 0.30% | 199.60万元 | 0.10% |
