中邮纯债裕利三个月定期开放债券 (007286.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.88亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.53亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 26.23亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.21亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 28.01亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 27.67亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 27.16亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 27.60亿 | 26.10亿元 | -- |
