中邮纯债裕利三个月定期开放债券 (007286.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0253元 | 1.2103元 |
| 2024-12-20 | 1.0249元 | 1.2099元 |
| 2024-12-13 | 1.0232元 | 1.2082元 |
| 2024-12-06 | 1.0192元 | 1.2042元 |
| 2024-11-29 | 1.0164元 | 1.2014元 |
| 2024-11-22 | 1.0143元 | 1.1993元 |
| 2024-11-15 | 1.0423元 | 1.1983元 |
| 2024-11-08 | 1.0410元 | 1.1970元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.1956元 |
| 2024-10-25 | 1.0389元 | 1.1949元 |
| 2024-10-18 | 1.0404元 | 1.1964元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.1950元 |
| 2024-10-11 | 1.0372元 | 1.1932元 |
| 2024-09-30 | 1.0373元 | 1.1933元 |
| 2024-09-27 | 1.0394元 | 1.1954元 |
| 2024-09-20 | 1.0413元 | 1.1973元 |
| 2024-09-13 | 1.0408元 | 1.1968元 |
| 2024-09-06 | 1.0395元 | 1.1955元 |
| 2024-08-30 | 1.0375元 | 1.1935元 |
| 2024-08-23 | 1.0383元 | 1.1943元 |
| 2024-08-16 | 1.0381元 | 1.1941元 |
| 2024-08-09 | 1.0389元 | 1.1949元 |
| 2024-08-02 | 1.0398元 | 1.1958元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.1937元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.1913元 |
| 2024-07-12 | 1.0344元 | 1.1904元 |
| 2024-07-05 | 1.0337元 | 1.1897元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.1896元 |
| 2024-06-21 | 1.0320元 | 1.1880元 |
| 2024-06-14 | 1.0312元 | 1.1872元 |
| 2024-06-07 | 1.0305元 | 1.1865元 |
| 2024-05-31 | 1.0288元 | 1.1848元 |
| 2024-05-24 | 1.0278元 | 1.1838元 |
| 2024-05-17 | 1.0270元 | 1.1830元 |
| 2024-05-10 | 1.0257元 | 1.1817元 |
| 2024-04-30 | 1.0242元 | 1.1802元 |
| 2024-04-26 | 1.0250元 | 1.1810元 |
| 2024-04-19 | 1.0260元 | 1.1820元 |
| 2024-04-12 | 1.0236元 | 1.1796元 |
| 2024-04-11 | 1.0227元 | 1.1787元 |
| 2024-04-03 | 1.0208元 | 1.1768元 |
| 2024-03-29 | 1.0201元 | 1.1761元 |
| 2024-03-22 | 1.0193元 | 1.1753元 |
| 2024-03-15 | 1.0177元 | 1.1737元 |
| 2024-03-08 | 1.0190元 | 1.1750元 |
| 2024-03-01 | 1.0175元 | 1.1735元 |
| 2024-02-23 | 1.0165元 | 1.1725元 |
| 2024-02-08 | 1.0141元 | 1.1701元 |
| 2024-02-02 | 1.0134元 | 1.1694元 |
| 2024-01-26 | 1.0117元 | 1.1677元 |
