中邮纯债裕利三个月定期开放债券 (007286.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 007286 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-04-26 |
| 总份额 | 26.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险，保持资产流动性及保护本金安全的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：（一）资产配置策略本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益资产（国债、央行票据等）、信用类固定收益资产和现金之间的配置：①基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；②对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；③套利性投资机会的投资期间及预期收益率。（二）债券投资策略1、 债券的配置策略2、债券的选择3、中小企业私募债投资策略（三）国债期货投资策略本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为主要目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用国债期货。通过对债券现货和国债货市场运行趋势的研究，结合国债期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本计划投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。（四）信用类固定收益品种的风险管理本基金的债券信用风险主要分为：单券种的信用风险和债券组合的信用风险。针对单券种发行主体的信用风险，本基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险的管理：①进行独立的发行主体信用分析，运用信用产品的相关数据资料，分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素，对信用债进行信用风险评估，并确定信用债的风险等级；②严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行持续信用跟踪分析；③采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。（五）资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
