合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数601.00 | 成立日期 | 2019-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1229元基金经理杨志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远消费主题股票发起式C | ||||
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053.67万 | 81.57% |
| (其中) 股票 | 1,053.67万 | 81.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 50.01万 | 3.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 178.57万 | 13.82% |
| 4 | 其他资产 | 9.47万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,003.55万 | 77.69% |
| 金融业 | 27.40万 | 2.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.71万 | 1.76% |
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