合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数601.00 | 成立日期 | 2019-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1277元基金经理杨志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远消费主题股票发起式C | ||||
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.71万元 | 1.50% | 1.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.81万元 | 1.50% | 3.30万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 11.38万元 | 1.50% | 1.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 37.67万元 | 1.50% | 6.28万元 | 0.25% |
