合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数601.00 | 成立日期 | 2019-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1229元基金经理杨志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远消费主题股票发起式C | ||||
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 185.74万 | 154.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 167.58万 | 155.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 169.46万 | 153.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 168.17万 | 157.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 187.97万 | 167.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 214.99万 | 187.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 215.23万 | 177.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 258.81万 | 224.43万元 | -- |
