汇丰晋信港股通双核混合 (007291.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1465元基金经理郑小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
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汇丰晋信港股通双核混合(007291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 373.30万元 | 1.50% | 62.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 934.61万元 | 1.50% | 155.77万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 500.40万元 | 1.50% | 83.40万元 | 0.25% |
