汇丰晋信港股通双核混合 (007291.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1465元基金经理郑小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
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汇丰晋信港股通双核混合(007291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-01-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-24 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-12-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-12-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-09 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-12-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-12-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-11-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-11-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-10-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-10-30 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-10-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
