汇丰晋信港股通双核混合 (007291.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1802元基金经理郑小兵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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汇丰晋信港股通双核混合(007291) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5.92亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.74亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.37亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5.16亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.66亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.22亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 6.96亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.74亿 | 7.12亿元 | -- |
