民生加银兴盈债券 (007292.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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民生加银兴盈债券(007292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1210元 | 1.1848元 |
| 2024-07-29 | 1.1204元 | 1.1842元 |
| 2024-07-26 | 1.1198元 | 1.1836元 |
| 2024-07-25 | 1.1191元 | 1.1829元 |
| 2024-07-24 | 1.1184元 | 1.1822元 |
| 2024-07-23 | 1.1179元 | 1.1817元 |
| 2024-07-22 | 1.1172元 | 1.1810元 |
| 2024-07-19 | 1.1162元 | 1.1800元 |
| 2024-07-18 | 1.1160元 | 1.1798元 |
| 2024-07-17 | 1.1160元 | 1.1798元 |
| 2024-07-16 | 1.1157元 | 1.1795元 |
| 2024-07-15 | 1.1155元 | 1.1793元 |
| 2024-07-12 | 1.1150元 | 1.1788元 |
| 2024-07-11 | 1.1146元 | 1.1784元 |
| 2024-07-10 | 1.1142元 | 1.1780元 |
| 2024-07-09 | 1.1142元 | 1.1780元 |
| 2024-07-08 | 1.1136元 | 1.1774元 |
| 2024-07-05 | 1.1145元 | 1.1783元 |
| 2024-07-04 | 1.1151元 | 1.1789元 |
| 2024-07-03 | 1.1148元 | 1.1786元 |
| 2024-07-02 | 1.1142元 | 1.1780元 |
| 2024-07-01 | 1.1136元 | 1.1774元 |
| 2024-06-28 | 1.1142元 | 1.1780元 |
| 2024-06-27 | 1.1138元 | 1.1776元 |
| 2024-06-26 | 1.1131元 | 1.1769元 |
| 2024-06-25 | 1.1127元 | 1.1765元 |
| 2024-06-24 | 1.1121元 | 1.1759元 |
| 2024-06-21 | 1.1118元 | 1.1756元 |
| 2024-06-20 | 1.1122元 | 1.1760元 |
| 2024-06-19 | 1.1119元 | 1.1757元 |
| 2024-06-18 | 1.1115元 | 1.1753元 |
| 2024-06-17 | 1.1111元 | 1.1749元 |
| 2024-06-14 | 1.1106元 | 1.1744元 |
| 2024-06-13 | 1.1101元 | 1.1739元 |
| 2024-06-12 | 1.1098元 | 1.1736元 |
| 2024-06-11 | 1.1097元 | 1.1735元 |
| 2024-06-07 | 1.1091元 | 1.1729元 |
| 2024-06-06 | 1.1086元 | 1.1724元 |
| 2024-06-05 | 1.1082元 | 1.1720元 |
| 2024-06-04 | 1.1075元 | 1.1713元 |
| 2024-06-03 | 1.1071元 | 1.1709元 |
| 2024-05-31 | 1.1065元 | 1.1703元 |
| 2024-05-30 | 1.1064元 | 1.1702元 |
| 2024-05-29 | 1.1062元 | 1.1700元 |
| 2024-05-28 | 1.1057元 | 1.1695元 |
| 2024-05-27 | 1.1052元 | 1.1690元 |
| 2024-05-24 | 1.1050元 | 1.1688元 |
| 2024-05-23 | 1.1048元 | 1.1686元 |
| 2024-05-22 | 1.1043元 | 1.1681元 |
| 2024-05-21 | 1.1039元 | 1.1677元 |
