天弘安益债券C (007296.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,161.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益债券A 、 天弘安益债券D 、 天弘安益债券E | ||||
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天弘安益债券C(007296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.032 元 | 8,339.45万 | 266.86万元 | 2.99% | -- |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.016 元 | 9.69亿 | 1,550.78万元 | 1.56% | 3.56% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0207 元 | 183.16万 | 3.79万元 | 2.00% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0525 元 | 220.01万 | 11.55万元 | 4.89% | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
