天弘安益C (007296.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,161.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益A 、 天弘安益D | ||||
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天弘安益C(007296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,811.47万 | 8,339.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,743.16万 | 1,680.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,321.29万 | 2,261.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,246.30万 | 1,223.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.84亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 188.01万 | 183.16万元 | -- |
