天弘安益C(007296) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,811.47万 | 8,339.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,743.16万 | 1,680.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,321.29万 | 2,261.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,246.30万 | 1,223.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.84亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 188.01万 | 183.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 239.22万 | 220.01万元 | -- |
