天弘安益C(007296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0443元 | 1.1967元 |
| 2024-08-29 | 1.0441元 | 1.1965元 |
| 2024-08-28 | 1.0440元 | 1.1964元 |
| 2024-08-27 | 1.0434元 | 1.1958元 |
| 2024-08-26 | 1.0447元 | 1.1971元 |
| 2024-08-23 | 1.0453元 | 1.1977元 |
| 2024-08-22 | 1.0456元 | 1.1980元 |
| 2024-08-21 | 1.0456元 | 1.1980元 |
| 2024-08-20 | 1.0461元 | 1.1985元 |
| 2024-08-19 | 1.0462元 | 1.1986元 |
| 2024-08-16 | 1.0461元 | 1.1985元 |
| 2024-08-15 | 1.0460元 | 1.1984元 |
| 2024-08-14 | 1.0465元 | 1.1989元 |
| 2024-08-13 | 1.0456元 | 1.1980元 |
| 2024-08-12 | 1.0452元 | 1.1976元 |
| 2024-08-09 | 1.0472元 | 1.1996元 |
| 2024-08-08 | 1.0479元 | 1.2003元 |
| 2024-08-07 | 1.0493元 | 1.2017元 |
| 2024-08-06 | 1.0485元 | 1.2009元 |
| 2024-08-05 | 1.0492元 | 1.2016元 |
| 2024-08-02 | 1.0485元 | 1.2009元 |
| 2024-08-01 | 1.0479元 | 1.2003元 |
| 2024-07-31 | 1.0469元 | 1.1993元 |
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.1991元 |
| 2024-07-29 | 1.0459元 | 1.1983元 |
| 2024-07-26 | 1.0450元 | 1.1974元 |
| 2024-07-25 | 1.0444元 | 1.1968元 |
| 2024-07-24 | 1.0437元 | 1.1961元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.1960元 |
| 2024-07-22 | 1.0428元 | 1.1952元 |
| 2024-07-19 | 1.0417元 | 1.1941元 |
| 2024-07-18 | 1.0415元 | 1.1939元 |
| 2024-07-17 | 1.0417元 | 1.1941元 |
| 2024-07-16 | 1.0415元 | 1.1939元 |
| 2024-07-15 | 1.0413元 | 1.1937元 |
| 2024-07-12 | 1.0408元 | 1.1932元 |
| 2024-07-11 | 1.0403元 | 1.1927元 |
| 2024-07-10 | 1.0401元 | 1.1925元 |
| 2024-07-09 | 1.0401元 | 1.1925元 |
| 2024-07-08 | 1.0395元 | 1.1919元 |
| 2024-07-05 | 1.0403元 | 1.1927元 |
| 2024-07-04 | 1.0408元 | 1.1932元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.1931元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.1926元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.1917元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.1934元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.1931元 |
| 2024-06-26 | 1.0397元 | 1.1921元 |
| 2024-06-25 | 1.0392元 | 1.1916元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.1912元 |
