天弘安益债券C (007296.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,161.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益债券A 、 天弘安益债券D 、 天弘安益债券E | ||||
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天弘安益债券C(007296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0583元 | 1.2107元 |
| 2024-12-20 | 1.0579元 | 1.2103元 |
| 2024-12-19 | 1.0565元 | 1.2089元 |
| 2024-12-18 | 1.0562元 | 1.2086元 |
| 2024-12-17 | 1.0573元 | 1.2097元 |
| 2024-12-16 | 1.0578元 | 1.2102元 |
| 2024-12-13 | 1.0561元 | 1.2085元 |
| 2024-12-12 | 1.0544元 | 1.2068元 |
| 2024-12-11 | 1.0540元 | 1.2064元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.2062元 |
| 2024-12-09 | 1.0512元 | 1.2036元 |
| 2024-12-06 | 1.0505元 | 1.2029元 |
| 2024-12-05 | 1.0504元 | 1.2028元 |
| 2024-12-04 | 1.0501元 | 1.2025元 |
| 2024-12-03 | 1.0489元 | 1.2013元 |
| 2024-12-02 | 1.0490元 | 1.2014元 |
| 2024-11-29 | 1.0466元 | 1.1990元 |
| 2024-11-28 | 1.0457元 | 1.1981元 |
| 2024-11-27 | 1.0452元 | 1.1976元 |
| 2024-11-26 | 1.0449元 | 1.1973元 |
| 2024-11-25 | 1.0446元 | 1.1970元 |
| 2024-11-22 | 1.0440元 | 1.1964元 |
| 2024-11-21 | 1.0436元 | 1.1960元 |
| 2024-11-20 | 1.0431元 | 1.1955元 |
| 2024-11-19 | 1.0431元 | 1.1955元 |
| 2024-11-18 | 1.0428元 | 1.1952元 |
| 2024-11-15 | 1.0432元 | 1.1956元 |
| 2024-11-14 | 1.0430元 | 1.1954元 |
| 2024-11-13 | 1.0431元 | 1.1955元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.1958元 |
| 2024-11-11 | 1.0427元 | 1.1951元 |
| 2024-11-08 | 1.0421元 | 1.1945元 |
| 2024-11-07 | 1.0420元 | 1.1944元 |
| 2024-11-06 | 1.0411元 | 1.1935元 |
| 2024-11-05 | 1.0413元 | 1.1937元 |
| 2024-11-04 | 1.0410元 | 1.1934元 |
| 2024-11-01 | 1.0408元 | 1.1932元 |
| 2024-10-31 | 1.0401元 | 1.1925元 |
| 2024-10-30 | 1.0395元 | 1.1919元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.1919元 |
| 2024-10-28 | 1.0394元 | 1.1918元 |
| 2024-10-25 | 1.0396元 | 1.1920元 |
| 2024-10-24 | 1.0396元 | 1.1920元 |
| 2024-10-23 | 1.0398元 | 1.1922元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.1932元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.1940元 |
| 2024-10-18 | 1.0418元 | 1.1942元 |
| 2024-10-17 | 1.0422元 | 1.1946元 |
| 2024-10-16 | 1.0414元 | 1.1938元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.1942元 |
