天弘安益债券C (007296.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,161.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益债券A 、 天弘安益债券D 、 天弘安益债券E | ||||
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天弘安益债券C(007296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 668.94万元 | 0.30% | 222.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 562.26万元 | 0.30% | 187.42万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 305.78万元 | 0.30% | 101.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 444.92万元 | 0.30% | 148.31万元 | 0.10% |
