国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300.jj)半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数11.09万 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0666元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C目标基金国联安半导体ETF | ||||
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2024-12-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-12-19 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-12-18 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2024-12-17 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2024-12-16 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-12-13 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2024-12-12 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2024-12-11 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-12-10 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2024-12-09 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2024-12-06 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-12-05 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2024-12-04 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2024-12-03 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2024-12-02 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2024-11-29 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-11-28 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2024-11-27 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2024-11-26 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2024-11-25 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2024-11-22 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2024-11-21 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2024-11-20 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2024-11-19 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2024-11-18 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2024-11-15 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2024-11-14 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-11-13 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2024-11-12 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2024-11-11 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2024-11-08 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2024-11-07 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2024-11-06 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2024-11-05 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2024-11-04 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2024-11-01 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-10-31 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-10-30 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2024-10-29 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2024-10-28 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2024-10-25 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2024-10-24 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2024-10-23 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2024-10-22 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2024-10-21 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2024-10-18 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2024-10-17 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2024-10-16 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-10-15 | 1.7951元 | 1.7951元 |
