国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj)半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数23.29万 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0723元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金国联安半导体ETF | ||||
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.40万元 | 0.50% | 10.08万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 163.23万元 | 0.50% | 32.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 85.20万元 | 0.50% | 17.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 146.59万元 | 0.50% | 29.32万元 | 0.10% |
