国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj)半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数23.29万 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0335元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.80% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金国联安半导体ETF | ||||
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 32.95亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 26.50亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.99亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 32.03亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.43亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 31.97亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 36.32亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 31.31亿 | 19.07亿元 | -- |
