国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C
(007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模24.22亿 (2025-06-30) 基金净值2.1271 (2025-07-25) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (859 / 4975)
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C.(007301) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-302.0624.22亿11.75亿--
2025-03-312.0623.98亿11.63亿--
2024-12-311.9925.61亿12.89亿--
2024-09-301.6732.95亿19.69亿--
2024-06-301.4326.50亿18.51亿--
2024-03-31--26.99亿18.94亿--
2023-12-311.6132.03亿19.91亿--
2023-09-30--31.43亿19.43亿--