国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值2.0340元 (2025-07-18) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (778 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金: 国联安半导体ETF |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-07-17 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2025-07-16 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2025-07-15 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2025-07-14 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2025-07-11 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2025-07-10 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2025-07-09 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2025-07-08 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2025-07-07 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2025-07-04 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-07-03 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2025-07-02 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2025-07-01 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2025-06-30 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2025-06-27 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2025-06-26 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-06-25 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2025-06-24 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2025-06-23 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2025-06-20 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2025-06-19 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2025-06-18 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2025-06-17 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2025-06-16 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2025-06-13 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-06-12 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2025-06-11 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2025-06-10 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2025-06-09 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2025-06-06 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2025-06-05 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-06-04 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2025-06-03 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2025-05-30 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2025-05-29 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-05-28 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-05-27 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2025-05-26 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2025-05-23 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2025-05-22 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2025-05-21 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2025-05-20 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2025-05-19 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2025-05-16 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2025-05-15 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2025-05-14 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2025-05-13 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2025-05-12 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2025-05-09 | 2.0507元 | 2.0507元 |
