国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj)半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数23.29万 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0335元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.80% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金国联安半导体ETF | ||||
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-12-20 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2024-12-19 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-12-18 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2024-12-17 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2024-12-16 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2024-12-13 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-12-12 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-12-11 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2024-12-10 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2024-12-09 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-12-06 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2024-12-05 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2024-12-04 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-12-03 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2024-12-02 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2024-11-29 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-11-28 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-11-27 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2024-11-26 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-25 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2024-11-22 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2024-11-21 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2024-11-20 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2024-11-19 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2024-11-18 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2024-11-15 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2024-11-14 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-11-13 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2024-11-12 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2024-11-11 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2024-11-08 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2024-11-07 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2024-11-06 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2024-11-05 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2024-11-04 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-11-01 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2024-10-31 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2024-10-30 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2024-10-29 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2024-10-28 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-10-25 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-10-24 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2024-10-23 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2024-10-22 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2024-10-21 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2024-10-18 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2024-10-17 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2024-10-16 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-10-15 | 1.7672元 | 1.7672元 |
