国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C (007301.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值2.0391元 (2025-07-22) 基金经理黄欣章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (877 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A目标基金: 国联安半导体ETF |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 38.81亿 | 93.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.53亿 | 6.07% |
| 4 | 其他资产 | 2,970.25万 | 0.71% |
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