华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,971.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2786元基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选C | ||||
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,076.16万 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 9,076.16万 | 90.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 230.49万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 230.49万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 704.17万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 17.02万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,572.48万 | 55.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654.94万 | 6.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 503.33万 | 5.02% |
| 金融业 | 430.82万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 421.02万 | 4.20% |
| 房地产业 | 410.30万 | 4.09% |
| 采矿业 | 320.12万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.29万 | 2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.82万 | 1.27% |
| 建筑业 | 50.02万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 214.41万 | 2.14% |
| 25 可选消费 | 96.45万 | 0.96% |
| 40 金融 | 58.16万 | 0.58% |
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