华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,971.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2786元基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选C | ||||
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 7,500.30万 | 5,852.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7,345.65万 | 6,284.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,147.13万 | 6,720.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 1.08亿 | 6,858.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.69亿 | 9,728.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 2.14亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 3.34亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.54元 | 3.96亿 | 1.56亿元 | -- |
