华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0982元基金经理谭笑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率778.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选C | ||||
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-08-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-08-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-08-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-08-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-08-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-08-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-08-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-08-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-08-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-08-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-07-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-07-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-11 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-06-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-06-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-06-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-06-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
