华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,971.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2293元基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选C | ||||
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-12-31 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-12-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-12-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-12-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-12-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-12-24 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-12-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-12-19 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-12-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-12-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-16 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-12-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-12 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-12-11 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-12-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-12-09 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-12-06 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-12-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-04 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-12-03 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-02 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-27 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-11-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-22 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-11-21 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-11-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-12 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-11-11 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-11-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-07 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-11-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-11-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-10-31 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-10-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-10-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-10-28 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-10-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-10-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
