华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,971.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2786元基金经理谭笑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞基本面智选C | ||||
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.10万元 | 1.50% | 11.85万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 560.96万元 | 1.50% | 93.49万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 417.51万元 | 1.50% | 69.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 793.58万元 | 1.50% | 132.26万元 | 0.25% |
