方正富邦添利纯债A (007311.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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方正富邦添利纯债A(007311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.80万元 | 0.30% | 101.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.45万元 | 0.30% | 50.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 302.22万元 | 0.30% | 100.74万元 | 0.10% |
