方正富邦添利纯债A (007311.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦添利纯债C | ||||
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方正富邦添利纯债A(007311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.1850元 |
| 2024-07-25 | 1.0277元 | 1.1847元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.1843元 |
| 2024-07-23 | 1.0272元 | 1.1842元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.1839元 |
| 2024-07-19 | 1.0262元 | 1.1832元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.1830元 |
| 2024-07-17 | 1.0260元 | 1.1830元 |
| 2024-07-16 | 1.0260元 | 1.1830元 |
| 2024-07-15 | 1.0259元 | 1.1829元 |
| 2024-07-12 | 1.0256元 | 1.1826元 |
| 2024-07-11 | 1.0252元 | 1.1822元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.1821元 |
| 2024-07-09 | 1.0250元 | 1.1820元 |
| 2024-07-08 | 1.0246元 | 1.1816元 |
| 2024-07-05 | 1.0250元 | 1.1820元 |
| 2024-07-04 | 1.0252元 | 1.1822元 |
| 2024-07-03 | 1.0250元 | 1.1820元 |
| 2024-07-02 | 1.0247元 | 1.1817元 |
| 2024-07-01 | 1.0243元 | 1.1813元 |
| 2024-06-28 | 1.0245元 | 1.1815元 |
| 2024-06-27 | 1.0242元 | 1.1812元 |
| 2024-06-26 | 1.0238元 | 1.1808元 |
| 2024-06-25 | 1.0236元 | 1.1806元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.1802元 |
| 2024-06-21 | 1.0228元 | 1.1798元 |
| 2024-06-20 | 1.0329元 | 1.1799元 |
| 2024-06-19 | 1.0327元 | 1.1797元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.1794元 |
| 2024-06-17 | 1.0321元 | 1.1791元 |
| 2024-06-14 | 1.0318元 | 1.1788元 |
| 2024-06-13 | 1.0315元 | 1.1785元 |
| 2024-06-12 | 1.0313元 | 1.1783元 |
| 2024-06-11 | 1.0311元 | 1.1781元 |
| 2024-06-07 | 1.0307元 | 1.1777元 |
| 2024-06-06 | 1.0306元 | 1.1776元 |
| 2024-06-05 | 1.0304元 | 1.1774元 |
| 2024-06-04 | 1.0299元 | 1.1769元 |
| 2024-06-03 | 1.0296元 | 1.1766元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.1761元 |
| 2024-05-30 | 1.0289元 | 1.1759元 |
| 2024-05-29 | 1.0287元 | 1.1757元 |
| 2024-05-28 | 1.0285元 | 1.1755元 |
| 2024-05-27 | 1.0283元 | 1.1753元 |
| 2024-05-24 | 1.0281元 | 1.1751元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.1750元 |
| 2024-05-22 | 1.0277元 | 1.1747元 |
| 2024-05-21 | 1.0275元 | 1.1745元 |
| 2024-05-20 | 1.0276元 | 1.1746元 |
| 2024-05-17 | 1.0271元 | 1.1741元 |
