方正富邦添利纯债A (007311.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦添利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦添利纯债A(007311) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.66% | 0.32% | 0.36% | 0.54% | 0.54% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40% |
| 2023 | 0.24% | 0.27% | 0.71% | 0.47% | 0.65% | 0.40% | 0.43% | 0.50% | 0.12% | 0.29% | 0.43% | 0.74% | 5.37% |
| 2022 | 0.39% | 0.13% | 0.08% | 0.42% | 0.55% | 0.28% | 0.55% | 0.60% | 0.25% | 0.45% | -0.66% | 0.11% | 3.18% |
| 2021 | -0.01% | 0.05% | 0.27% | 0.27% | 0.39% | 0.23% | 0.28% | 0.33% | 0.26% | 0.30% | 0.39% | 0.30% | 3.08% |
| 2020 | 0.68% | 1.54% | 0.29% | 0.91% | -0.66% | -0.93% | -0.43% | 0.13% | 0.34% | 0.46% | 0.00% | 0.37% | 2.71% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.72% | -- |
