方正富邦添利纯债A (007311.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦添利纯债C | ||||
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方正富邦添利纯债A(007311) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.32亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.21亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.12亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.01亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 10.17亿 | 10.00亿元 | -- |
