汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8818元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率525.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券C | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269.88万 | 15.32% |
| (其中) 股票 | 269.88万 | 15.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,462.85万 | 83.05% |
| (其中) 债券 | 1,462.85万 | 83.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.37万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 2.33万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137.34万 | 7.80% |
| 采矿业 | 42.34万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.35万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.33万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.57万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 8.94万 | 0.51% |
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