汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9093元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率525.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券C | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 851.55万 | 940.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 882.44万 | 977.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 919.34万 | 1,004.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 942.15万 | 1,040.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,057.02万 | 1,136.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,298.51万 | 1,312.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,350.85万 | 1,385.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,600.87万 | 1,608.59万元 | -- |
