汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9093元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率525.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券C | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 6.81万元 | 0.80% | 1.36万元 | 0.16% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 19.15万元 | 0.80% | 3.83万元 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 10.79万元 | 0.80% | 2.16万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 61.08万元 | 0.80% | 12.22万元 | 0.16% |
