汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8818元基金经理杨坤河管理费用率0.80%管托费用率0.16%持仓换手率525.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盈一年持有期债券C | ||||
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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 525.84% | 4,300.13万元 | 4,262.11万元 | 269.88万元 | 882.44万元 |
| 2023-12-31 | 800.93% | 1.42亿元 | 1.46亿元 | 257.42万元 | 942.15万元 |
| 2023-06-30 | 719.97% | 9,069.22万元 | 9,304.58万元 | 490.14万元 | 1,298.51万元 |
| 2022-12-31 | 185.33% | 8,622.11万元 | 8,772.53万元 | 755.12万元 | 1,600.87万元 |
