交银可转债债券C (007317.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1579元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券A | ||||
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交银可转债债券C(007317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-08-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-08-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-08-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-08-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-08-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-08-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-08-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-08-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-08-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-08-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-14 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-08-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-08-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-08-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-08-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-08-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-08-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-31 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-07-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-07-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-07-18 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-07-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-07-11 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-07-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-07-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-07-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-03 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-28 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-06-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-06-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
