交银可转债债券C (007317.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3656元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券A | ||||
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交银可转债债券C(007317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-20 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-12-19 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-12-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-12-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-12-13 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-12-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-12-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-12-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-12-09 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-12-06 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-12-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-12-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-11-29 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-28 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-11-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-11-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-21 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-11-20 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-11-19 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-18 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-11-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-11-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-11-13 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-11-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-11-11 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-11-08 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-11-07 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-11-06 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-11-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-11-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-11-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-10-31 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-10-30 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-10-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-10-28 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-10-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-10-24 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-10-23 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-10-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-10-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-10-18 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-10-17 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-10-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-10-15 | 1.2593元 | 1.2593元 |
