嘉实汇达中短债债券C (007320.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇达中短债债券A | ||||
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嘉实汇达中短债债券C(007320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0735元 | 1.1573元 |
| 2024-08-29 | 1.0732元 | 1.1570元 |
| 2024-08-28 | 1.0731元 | 1.1569元 |
| 2024-08-27 | 1.0728元 | 1.1566元 |
| 2024-08-26 | 1.0738元 | 1.1576元 |
| 2024-08-23 | 1.0743元 | 1.1581元 |
| 2024-08-22 | 1.0743元 | 1.1581元 |
| 2024-08-21 | 1.0743元 | 1.1581元 |
| 2024-08-20 | 1.0746元 | 1.1584元 |
| 2024-08-19 | 1.0746元 | 1.1584元 |
| 2024-08-16 | 1.0741元 | 1.1579元 |
| 2024-08-15 | 1.0740元 | 1.1578元 |
| 2024-08-14 | 1.0745元 | 1.1583元 |
| 2024-08-13 | 1.0736元 | 1.1574元 |
| 2024-08-12 | 1.0728元 | 1.1566元 |
| 2024-08-09 | 1.0747元 | 1.1585元 |
| 2024-08-08 | 1.0754元 | 1.1592元 |
| 2024-08-07 | 1.0763元 | 1.1601元 |
| 2024-08-06 | 1.0759元 | 1.1597元 |
| 2024-08-05 | 1.0762元 | 1.1600元 |
| 2024-08-02 | 1.0758元 | 1.1596元 |
| 2024-08-01 | 1.0754元 | 1.1592元 |
| 2024-07-31 | 1.0748元 | 1.1586元 |
| 2024-07-30 | 1.0746元 | 1.1584元 |
| 2024-07-29 | 1.0743元 | 1.1581元 |
| 2024-07-26 | 1.0736元 | 1.1574元 |
| 2024-07-25 | 1.0732元 | 1.1570元 |
| 2024-07-24 | 1.0726元 | 1.1564元 |
| 2024-07-23 | 1.0725元 | 1.1563元 |
| 2024-07-22 | 1.0720元 | 1.1558元 |
| 2024-07-19 | 1.0712元 | 1.1550元 |
| 2024-07-18 | 1.0711元 | 1.1549元 |
| 2024-07-17 | 1.0712元 | 1.1550元 |
| 2024-07-16 | 1.0711元 | 1.1549元 |
| 2024-07-15 | 1.0710元 | 1.1548元 |
| 2024-07-12 | 1.0706元 | 1.1544元 |
| 2024-07-11 | 1.0704元 | 1.1542元 |
| 2024-07-10 | 1.0702元 | 1.1540元 |
| 2024-07-09 | 1.0701元 | 1.1539元 |
| 2024-07-08 | 1.0696元 | 1.1534元 |
| 2024-07-05 | 1.0702元 | 1.1540元 |
| 2024-07-04 | 1.0706元 | 1.1544元 |
| 2024-07-03 | 1.0705元 | 1.1543元 |
| 2024-07-02 | 1.0701元 | 1.1539元 |
| 2024-07-01 | 1.0697元 | 1.1535元 |
| 2024-06-28 | 1.0702元 | 1.1540元 |
| 2024-06-27 | 1.0699元 | 1.1537元 |
| 2024-06-26 | 1.0696元 | 1.1534元 |
| 2024-06-25 | 1.0694元 | 1.1532元 |
| 2024-06-24 | 1.0692元 | 1.1530元 |
