永赢久利债券 (007323.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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永赢久利债券(007323) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 29.37亿 | 2,936.97万元 | 0.97% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.015 元 | 6,000.14万 | 90.00万元 | 1.46% | 3.31% |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.0155 元 | 14.56亿 | 2,257.10万元 | 1.51% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0035 元 | 14.56亿 | 509.69万元 | 0.34% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0103 元 | 19.56亿 | 2,015.01万元 | 1.00% | 2.45% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0072 元 | 19.56亿 | 1,408.48万元 | 0.70% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0077 元 | 19.56亿 | 1,506.29万元 | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
